Responsable trésorerie - Fiche métier

Quel est le rôle d’un responsable trésorerie ?

Le rôle du responsable trésorerie est d’être le garant de la liquidité de l’entreprise. De ce fait il s’occupe de la gestion de la trésorerie en anticipant et en sécurisant les flux trésoriers et la couverture des besoins. Le responsable trésorerie est également connu sous le nom de trésorier filiale, gestionnaire des financements, trésorier groupe, trésorier d’entreprise ou encore cash manager.

Quelles sont les missions d’un responsable trésorerie ?

Les missions du responsable trésorerie sont variées, elles dépendent de la structure de l’entreprise. Il recueille et analyse tous les documents liés à l’activité économique de l’entreprise comme les relevés de compte de l’entreprise et les opérations, afin de réaliser un reporting mensuel ou hebdomadaire dans le but d’établir la trésorerie prévisionnelle.

Grâce à son analyse et à toutes les informations dont il dispose, il participe à la détermination des besoins en financement, et propose des solutions de refinancement (prêts, investissements, garanties…).

Quel est le salaire d’un responsable trésorerie ?

Plusieurs facteurs influencent le salaire. En effet, le nombre d’années d’expérience, l’ancienneté ou encore la structure de l’entreprise sont des paramètres qui déterminent le niveau de rémunération.

La rémunération d’un responsable trésorerie est comprise entre 50 000€ et 85 000€. (Plus d’informations sur les salaires : guide des salaires Robert Half)

Quelles sont les compétences et qualités requises pour un responsable trésorerie ?

• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires
• Maîtrise des normes IFRS
• Parfaite connaissance des outils de base de données
• Savoir exploiter les données comptables
• Bonne connaissance des outils informatiques et de gestion de trésorerie (Sage, Reuters, Kyriba…)
• Connaissances en fiscalité
• Être à l’aise avec les chiffres
• Bon esprit d’analyse et de synthèse
• La maîtrise de l’anglais est fortement conseillée
• Bonne aisance relationnelle

Quelles formations pour devenir responsable trésorerie ?

Un responsable trésorerie a généralement effectué un parcours universitaire et obtenu un master (bac +5) en finance/trésorerie ou bien un parcours en école de commerce avec une spécialité en finance. Cependant d’autres parcours sont envisageables à condition d’avoir suivi une spécialisation en comptabilité, gestion ou encore finance. Ce poste est accessible aux jeunes diplômés à condition d’avoir effectué des stages ou des formations, voire une alternance, mais est généralement proposé à des candidats ayant à minima 3 à 5 ans d’expérience dans un département de trésorerie.

Quelles sont les perspectives d’évolution pour un responsable trésorerie ?

Le responsable trésorerie peut évoluer vers une fonction de responsable trésorerie groupe, risk manager ou encore selon ses ambitions directeur financier.

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