Assistant comptable trésorerie F/H - Chaponnay - Intérim


Salaire:

€19200 - 21600 / an

Location:

Chaponnay

Date Posted:

juillet 16, 2018

Employment Type:

Intérim

Job Reference:

10090453-2

Spécialisation:

Finance & Comptabilité


Description

A propos de notre client
Notre client est une entreprise dynamique gérant une multitude de magasins dans le secteur de la grande distribution. Il recherche actuellement un Assistant comptable trésorerie F/H dans le cadre d'un projet de développement du groupe, pour une mission de 3 mois pouvant être prolongée.

Missions

Rattaché(e) au Trésorier groupe, vos missions seront suivantes :
- Gestion de la trésorerie journalière (traitement des mouvements, vérification des opérations réalisées, contrôle des soldes…)
- Suivi des prévisions
- Détermination des positions par banque et par entité de regroupement
- Gestion et suivi des interfaces
- Contrôle des clés budgétaires
- Suivi et contrôle des frais bancaires selon les conditions groupe
- Vérification des échelles d'intérêts
- Gestion administrative (ouverture de comptes, pouvoirs, cautions…)
- Suivi du cash-Pooling
- Diverses tâches de préparation au reporting mensuel


Cette liste n'est pas limitative

Profil du candidat

Formations et compétences
- Vous justifiez d'un minimum de 2 ans d'expérience en tant qu'assistant trésorerie avec une formation de type Bac à Bac +2/3.
- Une bonne connaissance des flux bancaires et de la comptabilité
- la maîtrise d'Excel et la connaissance de Sage XRT seraient un plus.
- Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve) et curieux(se), ce poste est fait pour vous. Notre client vous donnera l'occasion de perfectionner vos compétences dans le domaine de la trésorerie et la gestion de flux important.


Notre groupe s'engage à sélectionner ses candidats(es) sur la base de l'évaluation de leurs compétences et de leur potentiel et à ne pas discriminer.


Avantages et conditions
Salaire : 19200 - 21600€ brut annuel



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