Assistant Comptable Trésorerie F/H - INTERIM - Chaponnay


Salaire:

€19200 - 21600 / an

Location:

Chaponnay

Mis en ligne:

December 12

Type de contrat:

Intérim

Référence:

10090453

Spécialisation:

Finance & Comptabilité


Description

Notre client est une entreprise dynamique gérant une multitude de magasins dans le secteur de la grande distribution. Il recherche actuellement un Assistant Comptable Trésorerie F/H dans le cadre d'un projet de développement du groupe, pour une mission de 3 mois, pouvant être prolongée.

Missions

Dans le cadre de développement du groupe, nous recherchons, pour notre client, un Assistant Comptable Trésorerie F/H au sein du Service Comptable composé de 10 personnes, sur un poste en intérim de 3 mois pouvant être prolongé.


Rattaché au trésorier groupe, l'Assistant Comptable Trésorerie F/H interviendra sur les missions suivantes :



  • Gestion de la trésorerie journalière (traitement des mouvements, vérification des opérations réalisées, contrôle des soldes…)

  • Suivi des prévisions

  • Détermination des positions par banque et par entité de regroupement

  • Gestion et suivi des interfaces

  • Contrôle des clés budgétaires

  • Suivi et contrôle des frais bancaires selon les conditions groupe

  • Vérification des échelles d'intérêts

  • Gestion administrative (ouverture de comptes, pouvoirs, cautions…)

  • Suivi du cash-Pooling

  • Diverses tâches de préparation au reporting mensuel



Cette liste n'est pas limitative

Profil du candidat

Vous justifiez d'un minimum de 2 ans d'expérience en tant qu'assistant trésorerie ; ayant une formation de type Bac à Bac +2/3.



Une bonne connaissance des flux bancaires et de la comptabilité, la maîtrise d'Excel et la connaissance de Sage XRT seraient un plus.



Vous êtes rigoureux, réactif et curieux, ce poste est fait pour vous. Notre client vous donnera l'occasion de perfectionner vos compétences dans le domaine de la trésorerie et la gestion de flux important.



Notre groupe s'engage à sélectionner ses candidats(es) sur la base de l'évaluation de leurs compétences et de leur potentiel et à ne pas discriminer.


Référence 10090453



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