Trésorier(e) Bilingue H/F - Gennevilliers - Interim


Salaire:

€35000 - 40000 / an

Location:

Gennevilliers

Mis en ligne:

27/11/2017

Type de contrat:

Intérim

Référence:

10176776

Spécialisation:

Finance & Comptabilité


Description

Notre client recrute un(e) Trésorier(e) H/F



Ce poste est à pourvoir immédiatement

Missions

Établir le budget de trésorerie mensualisé
Reporting mensuel et hebdomadaire
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
Analyser et expliquer les écarts entre la prévision et les flux constatés en réel
Tirer d'éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers
Comparer la position comptable et la position bancaire
Contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie
Tirer des conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme
Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques
Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales
Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie
Centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change
Gestion des relances clients
Mettre en place des procédures de contrôle
Participer à la mise en place et à l'optimisation soit d'un logiciel dédié, soit d'un système ERP pour les modules de trésorerie
Choisir et mettre en place un logiciel de gestion de trésorerie avec rapatriement des flux bancaires par télétransmission sécurisée et rapatriement des opérations de trésorerie des filiales ou points de ventes délocalisés

Profil du candidat

De formation minimum BAC +3 en comptabilité, vous justifiez d'au moins d'une expérience de 3 ans sur un poste de Trésorier(e)


La rigueur, l'analyse, un bon relationnel, la réactivité, la résistance au stress et la force de proposition


l'organisation, le sens du service, une bonne présentation, le dynamisme, une bonne gestion des priorités et l'autonomie seront des qualités pour une bonne intégration


La maîtrise du Pack Office (Excel) et la maîtrise d'un logiciel ERP sont nécessaires (SAGE 1000)


Un anglais courant est requis




Agence Robert Half - Stade de France

3 rue Francis de Pressensé Saint Denis la Plaine, 93210