Trésorier H/F - Intérim - La Défense

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Salaires : €35000 - €39000
Localisation : La Défense
Publiée le :
Référence : 9317362-1
Spécialisations : Finance & Comptabilité

Description :

Robert Half International, leader mondial du recrutement temporaire et permanent spécialisé. Robert Half est le spécialiste des fonctions temporaires pour tous les métiers de la finance et comptabilité. Robert Half est présent dans le monde avec plus de 320 bureaux.



Nous recherchons pour l'un de nos clients, basé à la Défense, un trésorier H/F



Salaire : 35 000 / 39 000€



Type de contrat : Intérim


Missions





















1) Trésorerie Groupe : Middle, Back Office et Reporting :



  • Vous êtes le back-office des opérations de marché : contrôle des confirmations, validation des saisies dans l'outil de trésorerie, réconciliation des portefeuilles, gestion administrative des contrats, reporting aux contreparties internes,

  • Vous contrôlez les données filiales, les rapports consolidés des soldes bancaires et des prévisions de trésorerie hebdomadaires des filiales et les enquêtes de volumétrie bancaire,

  • Vous assurez la maintenance de la base de données banques et signataires du Groupe,

  • Vous réalisez la maintenance des schémas-type de comptabilisation, pour les instruments financiers utilisés, en normes locales et en normes IFRS,

  • Vous contribuez à l'amélioration des tableaux de reporting des outils de trésorerie,

  • Vous constituez le reporting de Trésorerie du Groupe et effectuez le calcul de certains indicateurs, - Vous contrôlez les saisies du Netting mensuel,

  • Vous administrez les droits dans l'outil de gestion du Netting et dans les plateformes bancaires,



2) Trésorerie France :



  • Vous réalisez la position quotidienne de trésorerie et les rapprochements comptables,

  • Vous effectuez la maintenance quotidienne des prévisions de trésorerie,

  • Vous assurez la gestion des campagnes de règlement (SAP, Service bureau Swiftnet ou Netting intragroupe), - Vous vérifiez les conditions bancaires,

  • Vous faites le suivi administratif du service (pouvoirs bancaires, correspondances bancaires, archivages), - Vous réalisez les écritures de clôtures mensuelles,

  • Vous êtes en charge du reporting dette, taux et change des sociétés françaises.





Profil du candidat

Maîtrise de la langue anglaise requise


Maîtrise de SAP requise


Maîtrise de KYRIBA est un plus


Justifier d'une expérience de 5 ans sur un poste similaire


Bac+2 minimum



Vous acceptez nos conditions d'utilisation des données personnelles.

Notre groupe s'engage à sélectionner ses candidats sur la base de l'évaluation de leurs capacités professionnelles et de leur potentiel et à ne pas discriminer.

L'obtention du Label Diversité depuis juin 2013 témoigne de l'engagement de Robert Half pour la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations.

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92927 Paris La Défense

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