Assistant Comptable H/F, CDI, Nanterre


Salaire:

€26000 - 26000 / an

Localisation:

Nanterre

Mis en ligne:

29/11/2017

Type de contrat:

CDI

Référence:

1017005

Spécialisation:

Finance & Comptabilité


Description

Assistant Comptable


Lieux : Nanterre


Salaire : 1800 € / mois sur 39 heures mais heures supplémentaires rémunérées soit un annuel à 26 000 k€

Missions

Missions :



Comptabilité générale



  • Saisie des comptes

  • Mouvements d'inventaire

  • Immobilisations

  • Inventaires de fin d'année

  • Opérations diverses

  • Analyse des balances et justification des comptes.


Trésorerie et Rapprochements bancaires



  • Contrôler l'application des conditions prédéfinies avec les banques.

  • Tenir à jour les portefeuilles effets (à recevoir, à l'encaissement, à l'escompte, en compte, à payer, etc.). En tirer régulièrement des synthèses.

  • Traiter les remises (espèces, chèques, effets, …).

  • Veiller à l'exécution, après validation, des paiements par virements, transferts, chèques, …

  • Gérer les réclamations avec les banques.


Comptabilité fournisseurs




  • Recevoir quotidiennement une copie des commandes ou des bons de livraison des différents services de l'entreprise envoyées aux fournisseurs.

  • Vérifier l'imputation en comptabilité. Consulter le coordinateur du service comptabilité et/ou le chef du service achats en cas de problème.

  • Comptabiliser les factures fournisseurs.

  • Faire valider les factures aux différents services de l'entreprise.

  • Transmettre les prévisions de décaissements en trésorerie.

  • Classer les commandes ou bons de livraisons dans un échéancier dans l'attente des factures fournisseurs.

  • S'assurer d'une balance Fournisseurs à jour


Gestion des Paiements



  • Rapprocher les factures fournisseurs des livraisons

  • Vérifier les moyens de règlements demandés par les fournisseurs.

  • Valider les écritures correspondantes ou enregistrer les factures.

  • Mettre à jour les prévisions de décaissements ou établir l'échéancier des décaissements.

  • Transmettre les factures aux différents services pour contrôle et bon à payer.

  • Veiller au retour à la comptabilité des factures avec bon à payer, dans les délais (relancer éventuellement les services concernés).

  • Suivre les échéances et veiller à leur respect.

  • Établir les demandes d'avoirs et les écritures de régularisation, après validation du responsable.

  • Déclencher les règlements.

  • Vérifier les relances fournisseurs pour les avoirs.

  • Ouvrir les comptes fournisseurs.

  • Établir la situation mensuelle des comptes fournisseurs et la soumettre au responsable.

Profil du candidat


  • Facteurs clés de succès : Veiller à pérenniser le poste de travail et mettre en place les méthodes nécessaires pour que le système fonctionne pendant ses absences.

  • Gérer le tableau de bord de son activité.

  • Gérer son classement et archivage sur la base de la procédure.



    • Assurer le classement, l'archivage et la sauvegarde concernant sa fonction.

    • Tenir à jour l'ensemble des documentations nécessaires à la fonction.

    • Veiller au respect des procédures internes en matière de comptabilité et plus particulièrement pour la partie qui le concerne.





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