Trésorier (F/H) - Paris - CDI


Salaire:

€50000 - 60000 / an

Location:

Paris

Mis en ligne le:

juin 11, 2018

Type de contrat:

CDI

Référence:

10485656

Spécialisation:

Finance & Comptabilité


Description

Notre client, entreprise spécialisée dans les Télécoms, basé à Paris dans le 8ème arrondissement, recherche un Trésorier- (F/H) pour un poste en CDI.


Le groupe très dynamique et en plein essor fait évoluer ses équipes en interne et offre ainsi l'opportunité à de nouveaux collaborateurs de les rejoindre.

Missions

Vos missions en tant que Trésorier H/F :



  • Gestion des flux et des soldes de trésorerie du Groupe

  • Réalisation du prévisionnel et le budget de trésorerie : évaluation de la position de trésorerie et le niveau d'endettement afin de définir les besoins de financement externes

  • Reporting trimestriel des principaux indicateurs de trésorerie

  • Gestion des relations bancaires : négociation et mise en place des lignes de crédit (bilatérales, term loan, RCF) bancaire, gestion et suivi de la politique de change et suivi et organisation des pouvoirs bancaires pour le Groupe

  • Gestion des risques : identifier et quantifier les risques de l'entreprise en matière de taux, de change…

  • Système d'information et cash management : participation à la mise en place et suivi des projets

  • Négociation et mise en place des financements : emprunts obligataire ou sur tout autre support

  • Gestion de la communication financière envers les agences de rating et vers les prêteurs


Profil du candidat

Formation et compétences



  • Vous êtes issu de formation BAC+5 type école de commerce

  • Vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.

  • Vous bénéficiez d'une bonne connaissance du fonctionnement des opérations bancaires et de marché.

  • Vous avez une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation

  • Votre anglais est courant.

  • Vous maîtrisez parfaitement Excel.

  • Vous faites preuves de rigueur, d'un excellent relationnel et êtes reconnu pour vos qualités d'analyse et de synthèse.



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