Comptable trésorerie H/F


Salaire:

€40000 - 45000 / annum

Location:

Saint-Quentin-en-Yvelines

Mis en ligne:

09/10/2017

Type de contrat:

Intérim

Référence:

9982207

Spécialisation:

Management de Transition


Description

Robert Half Management Resources recherche pour un de ses clients, un comptable trésorerie H/F pour l'accompagner dans le cadre d'une mission de transition de 3 mois renouvelable.

Missions

Au sein de la DAF, vous assurez les travaux opérationnels comptables pour le cash.


Vos principales missions seront :



  • Effectuer et contrôler les différents cycles de paiement sur SAP (logiciels de communication XRT et SAGE)

  • Rapprochements bancaires (générer depuis SAP, finaliser sur Excel)

  • Analyser les suspens bancaires et veiller à leur bonne imputation sur la période comptable appropriée, au lettrage et à leur apurement régulier

  • Prévision trésorerie groupe et SURFI (SAP et EXCEL)

  • Assurer la gestion des RIB concessionnaires (base Excel)

  • Travaux de clôture (rapprochement bancaire, cadrage compte courant + écritures, suivi des emprunts …)

  • Respecter et contrôler les règles ainsi que les délais bancaires

  • Respecter les règles SOA

  • Mise à jour des procédures pour le cash

  • Effectuer des analyses et recherches

  • Assurer une qualité de service du pôle cash avec les différents interlocuteurs (départements opérationnels de la société, Shared services Centers Madrid et Berlin)

Profil du candidat

De formation supérieure de minimum Bac + 3 en Finance et/ou Trésorerie. De profil confirmé ou sénior, vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum. Vous avez une forte appétence pour les systèmes d'informations (SAP, Pack Windows et Excel). Vous êtes autonome et rigoureux.



Agence Robert Half - Versailles

94 Avenue des Etats-Unis Versailles, 78000