Responsable trésorerie et contrôle financier H/F, Evry, CDI


Salaire:

€40000 - 45000 / an

Location:

Évry

Mis en ligne le:

septembre 5, 2018

Type de contrat:

CDI

Référence:

9218586-05

Spécialisation:

Finance & Comptabilité


Description

A propos de notre client
Notre client, entreprise spécialisée dans la distribution, basé à Evry, recherche un Responsable trésorerie et contrôle financier H/F pour un poste en CDI.


Missions

Vos missions en tant que Responsable trésorerie et contrôle financier H/F :
- Analysez l'ensemble des opérations de trésorerie du siège, magasins et web
- Analysez les tâches de l'équipe : contrôle des rapprochements bancaires, suivi des encaissements magasins, analyse en fin de journée et contrôle des caisses
- Suivez la position quotidienne de la trésorerie
- Participez à la réalisation et au suivi des plans financiers, budgets et prévisions ; analyse des écarts, détermination et planification des besoins en cash
- Suivez les éléments de BFR
- Expliquez les écarts entre les éléments prévisionnels et le réel des flux financiers
- Établissez les clôtures mensuelles (BFR, cash-flow, intérêts, frais bancaires..)
- Participez au reporting du Groupe
- Vous supervisez aussi les relations avec les banques et entités de services financiers

Profil du candidat

Formation et compétences
- Vous êtes issu de formation Bac+4/5.
- Vous disposez d'une expérience significative dans la Trésorerie et/ou en Audit Interne.


Avantages et conditions
Salaire : 40000 - 45000




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